W sprawach służbowych pracownik wysyłany jest w podróż służbową do innego miasta. Pod raportem pracownik otrzymuje pieniądze, na które musi zgłosić się do szefa organizacji. W tym celu księgowy wypełnia raport z wyprzedzeniem, którego ujednolicona forma jest zatwierdzona dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji nr 55 z dnia 01.08.2011.
Niezbędny
- - forma ujednoliconej formy raportu zaliczkowego,
- - dokumenty potwierdzające wydatki pracownika podczas podróży służbowej,
- - pieczęć firmowa,
- - dokumenty pracownicze,
- - dokumenty organizacji,
- - kalkulator,
- - przychodzące i wychodzące zlecenia gotówkowe.
Instrukcje
Krok 1
W formie raportu z wyprzedzeniem wprowadź nazwę przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentami założycielskimi lub nazwisko, imię, patronimię osoby fizycznej, jeżeli formą prawną firmy jest indywidualny przedsiębiorca, a także firma kod według Ogólnorosyjskiego Klasyfikatora Organizacji i Przedsiębiorstw.
Krok 2
Jak każdy dokument księgowy przedsiębiorstwa, raportowi zaliczkowemu przypisywany jest numer seryjny i data sporządzenia. Należy podać nazwę jednostki strukturalnej, zajmowane stanowisko, nazwisko, inicjały osoby zgłaszającej.
Krok 3
Wprowadź kwotę, którą przekazałeś podróżnemu w podróży służbowej, oblicz koszt środków, potwierdzony przedłożonymi dokumentami (bilety, czeki kasjerskie, paragony itp.). Jeśli okaże się, że pracownik wydał większą kwotę niż podano w raporcie, wpisz liczbę uzyskaną przez odjęcie wydanych pieniędzy od wydanych pieniędzy w kolumnie przekroczenia wydatków. Jeśli specjalista wydał mniej niż kwota wydana z kasy organizacji, podaj numer salda.
Krok 4
Wprowadź kwotę raportu zaliczkowego, czyli kwotę, którą osoba zgłaszająca wydała podczas podróży. Wskaż liczbę dokumentów i arkuszy załączonych dokumentów.
Krok 5
Protokół zaliczkowy podpisuje księgowy, który go sporządza, wskazując stanowisko, nazwisko, inicjały, głównego księgowego i kasjera, który z kolei przyjmuje saldo środków od pracownika na zleceniu odbioru lub wydaje kwotę przekroczenie wydatków na polecenie wypłaty gotówki, ze wskazaniem liczby i daty zamówień.
Krok 6
Na odwrocie raportu zaliczkowego księgowy dla każdego załączonego dokumentu wprowadza jego numer, datę, nazwę, kwotę wydatków, a także zapisy księgowe dotyczące obciążenia kont, subkont. Oblicz całkowity koszt dokumentów potwierdzających, zapoznaj podróżnego z raportem z wyprzedzeniem przed podpisem.
