W większości organizacji prowadzona jest księga kasowa, w której rejestrowane są pokwitowania i pokwitowania gotówkowe. Dokumenty te służą do ewidencji wpływów i wydatkowania środków w firmie. Wiele firm korzysta z programu 1C do rejestracji, w którym przeprowadzane są transakcje biznesowe.
Niezbędny
Komputer, program 1C, dokumenty firmowe, sprawozdania finansowe, pieczęć organizacyjna, dokumenty dostawców i nabywców
Instrukcje
Krok 1
Wychodzące zlecenie gotówkowe służy do ustalenia wypłaty środków na rzecz dostawcy za towary. Najedź kursorem na fakturę paragonową i naciśnij prawy przycisk myszy, wybierz na podstawie wprowadzonej z prezentowanej listy. Kod dokumentu jest nadawany automatycznie, cel płatności odpowiada nazwie dostawcy zgodnie z dostarczonymi dokumentami założycielskimi firmy, która jest wprowadzana automatycznie, jeżeli podstawą zlecenia wypływu gotówki jest paragon.
Krok 2
Jeśli wybrałeś dokument materiałów eksploatacyjnych na pasku narzędzi, wybierz nazwę dostawcy z listy dostawców. Kod organizacji jest wypełniany automatycznie i odpowiada kodowi zgodnie z Ogólnorosyjskim Klasyfikatorem Przedsiębiorstw i Organizacji.
Krok 3
Kwota płatności będzie odpowiadać kwocie faktury, jeśli zapłacisz w całości za przesyłkę z dostarczonym towarem. Kiedy płacisz część faktury, zmień kwotę. Pozostałą część zapłać w innym terminie lub za pomocą polecenia zapłaty.
Krok 4
Zapisz dokument i zaksięguj, aby kwota zlecenia wypływu gotówki została zarejestrowana w księdze kasowej. Wydrukuj go i wytnij wzdłuż linii cięcia. Dołącz czek z lewej strony, poświadcz pieczęcią organizacji, a prawą stronę do sprawozdania finansowego. Każdy z nich musi być podpisany przez szefa organizacji i głównego księgowego.
Krok 5
Zlecenie odbioru gotówki służy do ustalenia przez kupującego zapłaty za zakupiony towar. Dokument jest wprowadzany na podstawie faktury lub wybierany z paska narzędzi. Nazwisko nabywcy umieszczane jest automatycznie, jeżeli podstawą paragonu jest dokument wydatkowy. Wypełniając samodzielnie pola zamówienia, wybierz nazwę kontrahenta z Katalogu Kupujących.
Krok 6
Kwota pieniężna odpowiada fakturze, jeśli kupujący opłaci przesyłkę w całości. Wprowadź kwotę ręcznie, gdy partner biznesowy płaci częściowo za przesyłkę.
Krok 7
Podobnie zapisz i zaksięguj pokwitowanie, dołącz pokwitowanie do jednej części dokumentu, poświadcz pieczęcią firmową, a drugą część dołącz do sprawozdania finansowego.
