Program 1C umożliwia szybkie otrzymywanie informacji o rozrachunkach z dostawcami i należnościami: organizacje dostawcom i klientom wysyłanych produktów. Jednocześnie, jeśli załatwienie formalności odbywa się etapami, wyniki dla tego samego kontrahenta mogą być różne.
Istnieją dwa główne sposoby generowania rozrachunków z dostawcami i należnościami. W interfejsie „Księgowość i rachunkowość podatkowa” należy wybrać pozycję „Księgowość” - „Bilans konta”. W ustawieniach określ datę, niezbędne szczegóły. Jeśli wybierzesz tutaj „kontrahenci”, „umowy”, to pod każdą będzie wskazana kwota zadłużenia dla konkretnego rachunku lub umowy. Dotyczy to zwłaszcza podwykonawców, gdy dla każdej transakcji sporządzana jest nowa umowa. Ważne jest, aby poprawnie obliczyć kwotę całkowitego zadłużenia: naprzeciw nazwy będzie suma dla kontrahenta, a pod nią dane dotyczące kontraktów.
Zaznaczając pole „według subkont”, łatwiej będzie podzielić zadłużenie na zobowiązania i należności. W ramach subkonta 60.01 kolumna „kredyt” pokazuje zobowiązania 1C - „ile jesteśmy winni”. Na subkoncie 60.02 w kolumnie „debet” będą znajdowały się należności – „ile jesteśmy winni”. Raporty uzgadniania generowane przez dostawców będą w pełni pokrywać się z otrzymanymi danymi.
Innym sposobem na uzyskanie informacji o kontrahentach jest utworzenie tabeli w interfejsie „Zarządzanie zakupami” lub „Zarządzanie sprzedażą”. Tutaj należy wybrać "Rozliczenia z kontrahentami" - "Zadłużenie według kontrahentów". Możesz również poprosić o numer umowy, ale nie będzie obrotu za okres - tylko dane na konkretną datę.
Należy zauważyć, że dane w tej tabeli mogą nie pokrywać się z aktem uzgodnienia. Wynika to ze specyfiki projektu dokumentacji. Jeżeli dane o przybyciu pozycji magazynowych zostaną wprowadzone do programu przez magazyniera, a „księgowanie” zostanie przeprowadzone przez księgowego, to te kilka godzin lub dni między operacjami może prowadzić do rozbieżności między ostatecznymi wartościami. Tak więc, jeśli towary trafiły do magazynu, a magazynier je wprowadził, to w tabeli „Zadłużenie według kontrahentów” kwota zadłużenia wobec kontrahenta wzrośnie, a na koncie 60 pozostanie taka sama. Gdy tylko księgowy otrzyma dokumenty i wprowadzi je do bazy, kwoty będą sobie równe.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przepływu dokumentów, należy dwukrotnie kliknąć dostawcę iw wyświetlonym menu wybrać „Dokument rozliczeń z kontrahentem” „Dokument przeniesienia (rejestrator)”.
