Pracownik, który otrzymał pieniądze na koszty podróży, zakup pozycji magazynowych lub na inne potrzeby, musi zgłosić wydane przez siebie kwoty do działu księgowości swojego przedsiębiorstwa. W tym celu musi wypełnić raport zaliczkowy (formularz ujednolicony nr AO-1) i dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.
Instrukcje
Krok 1
Wypełnianie raportu wydatków zaczyna się od frontu. Wpisz nazwę swojej organizacji w górnym wierszu. Wskaż datę raportu, numer nie musi być wskazany, pole to wypełni księgowy. Poniżej wskaż jednostkę strukturalną, do której należysz, swoje nazwisko i inicjały oraz stanowisko. Zapisz cel zaliczki, na przykład „Koszty podróży”, „Potrzeby gospodarstwa domowego” itp.
W lewej kolumnie wskaż saldo środków podlegających rozliczeniu, które posiadałeś przed otrzymaniem nowej zaliczki (lub przekroczenie wydatków, jeśli takie było). Poniżej wskaż kwotę (lub kilka kwot, jeśli zostały otrzymane zarówno za pośrednictwem kasjera, jak i banku) otrzymanej w ramach raportu. Wypełnij wiersz „Ogółem otrzymany” całkowitą kwotą otrzymanego podraportu.
Krok 2
Następnie musisz wypełnić raport z wyprzedzeniem na odwrocie. Wymień wszystkie dokumenty, którymi zamierzasz potwierdzić wszystkie poniesione wydatki, wypełniając kolumny od pierwszej do szóstej dla każdego dokumentu.
Wprowadź numer seryjny dokumentu. Proszę podać datę i numer na samym dokumencie. Wprowadź nazwę dokumentu (na przykład paragon sprzedaży, paragon sprzedaży, paragon itp.). Wskaż kwotę (w rublach lub walucie) wskazaną w dokumencie. Zsumuj wszystkie kwoty i zapisz wynik w wierszu „Suma”. Poniżej umieść swój podpis i jego transkrypcję.
Krok 3
Następnie wróć do ponownego wypełnienia frontu. Wypełnij wiersz „Wykorzystane” kwotą wskazaną w wierszu „Łącznie” na odwrocie. Wprowadź pozostałą kwotę salda (lub przekroczenia wydatków). Wpisz poniżej liczbę dokumentów dołączonych do raportu wstępnego, a także wskaż łączną liczbę arkuszy tych dokumentów.
Krok 4
Nie musisz wypełniać wszystkich pozostałych wierszy, zostaną one wypełnione przez księgowego i kasjera (jeśli zwrócisz saldo kasjerowi).
Po złożeniu raportu do działu księgowości księgowy będzie zobowiązany do wystawienia rachunku, który należy zachować. Za pomocą tego paragonu zawsze możesz potwierdzić, że zgłosiłeś się do wydanych Ci środków, na wypadek jakichkolwiek nieporozumień.
