Podczas realizacji do worka gotówkowego sporządzany jest arkusz tytułowy, faktura i paragon. Bardzo ważne jest prawidłowe wypełnienie wymaganych dokumentów.
Niezbędny
- - dołączony arkusz w formie OKUD 0402300 (w formacie A5);
- - list przewozowy;
- -paragon fiskalny.
Instrukcje
Krok 1
Wypełnij oświadczenie zgodnie z kolumnami. W kolumnie „nr torby” wpisz indywidualny numer torby, nazwę organizacji w kolumnie „od kogo”, w kolumnie „debet” - dwudziestocyfrowe konto osobiste rachunkowości analitycznej, które jest otwierane odpowiednie konta sald do rozliczania gotówki.
Krok 2
W kolumnie „kredyt” należy podać dwudziestocyfrowy numer konta klienta, odpowiednio jego indywidualny numer podatkowy w kolumnie „INN”. Podać kwotę zadeklarowaną do odbioru w kolumnie „kwota w liczbach”. Musi być równa kwocie wskazanej na odwrocie wyciągu. Napisz podobną kwotę w kolumnie „kwota słownie”.
Krok 3
W kolumnie „źródło dochodu” wskaż „przychody ze sprzedaży” lub „sprzedaż usług” i upewnij się, że pasuje do symbolu gotówki. W polu „odbiorca” wpisz pełną nazwę firmy, do której przekazywane są środki. W kolumnach „KPP”, „OKATO”, „p / nr konta” - odpowiednie dane organizacji, która otrzymuje środki.
Krok 4
W polu „Nazwa banku deponującego” należy podać dane banku, którego kasa przyjmuje pieniądze, jego nazwę i numer jednostki strukturalnej. W polu „Nazwa banku beneficjenta” należy wpisać nazwę banku, w którym otwierany jest rachunek bankowy beneficjenta. W polu „w tym symbolami: kwota, symbol” - symbole używane przy sporządzaniu Oświadczenia o obrotach pieniężnych zgodnie z rozporządzeniem Banku Rosji z dnia 16 stycznia 2004 r. N 1376-U.
Krok 5
Kwoty, które odnoszą się do jednego symbolu raportu, wpisz w jednej linii w odpowiednich pozycjach powyższego pola. W przypadku indywidualnych przedsiębiorców użyj symbolu gotówki 19. Podpis deponenta środków, czyli kasjera, który utworzył torbę, umieść w kolumnie „podpis klienta”.
