W każdym przedsiębiorstwie, w którym przeprowadzane są transakcje finansowe, kasjer-operator musi codziennie wypełniać raport nr KM-6. Jego forma została zatwierdzona dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji nr 132 z dnia 25.12.98. Główny księgowy organizacji powinien przekazać wypełniony dokument pod koniec zmiany kasjerowi.
Niezbędny
- - formularz zaświadczenia kasjera-operatora;
- - Kasa;
- - gotówka;
- - dokumenty organizacji.
Instrukcje
Krok 1
W formularzu ujednoliconym należy wpisać skróconą nazwę firmy zgodnie ze statutem lub innym dokumentem założycielskim lub dane osobowe osoby fizycznej, zgodnie z prawem jazdy, dowodem wojskowym, paszportem, jeśli OFE firmy jest indywidualnym przedsiębiorcą. Wskaż nazwę jednostki strukturalnej przedsiębiorstwa zgodnie z aktualną tabelą personelu w organizacji. Wpisz kod firmy dla OKPO i kod rodzaju działalności dla OKDP.
Krok 2
Wprowadź model kasy, jej numer, serię, markę zgodnie z dołączoną do niej instrukcją. Podaj producenta i numer rejestracyjny kasy używanej w Twoim zakładzie.
Krok 3
Wpisz swoje nazwisko i inicjały, zmiana (dzień, wieczór, noc), dla której wypełniasz raport kasjera-operatora. W polu numeru dokumentu wprowadź numer raportu Z, który wykonałeś na koniec dnia roboczego. W kolumnie zawierającej datę sporządzenia dokumentu należy wskazać datę odpowiadającą dacie raportu Z. W polu godzin pracy należy wpisać czas trwania zmiany, np. 8.00-17.00.
Krok 4
W kolumnie numeru seryjnego licznika kontrolnego wpisz numer raportu Z pobranego na koniec dnia roboczego. Numery działów i sekcji są wartościami stałymi. Odpowiadają one numerom działów i sekcji wskazanych w raporcie Z. W polach wskazań liczników kasowych na początku i na końcu zmiany należy wskazać skumulowane sumy pamięci fiskalnej Twojej kasy.
Krok 5
Wprowadź całkowitą kwotę środków otrzymanych przez kasjera organizacji od klientów. Jeśli dokonano zwrotu, proszę podać kwotę. Wpisz swoje nazwisko i inicjały, podpisz się w polu podpisu.
Krok 6
Wprowadź łączną kwotę wpływów wielką literą słownie. Obejmuje to sumę pomniejszoną o zwroty dla klientów.
Krok 7
Prześlij raport do starszego kasjera lub głównego księgowego organizacji. Jeden z nich musi wydrukować paragon w kasie firmy. Wpisz jego numer i datę w odpowiednim polu. Z reguły dochody firmy są deponowane w banku. Jego dane są wskazane w wymaganej kolumnie.
Krok 8
Raport-raport kasjera-operatora musi być podpisany przez kasjera, głównego księgowego lub starszego kasjera, a także dyrektora przedsiębiorstwa. Wszystkie podpisy muszą znajdować się na odwrocie raportu referencyjnego.
